モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2019-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月28日 至 2024年9月27日 | 自 2025年3月28日 至 2025年9月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,091 | 32,155 |
| 有価証券売買等損益 | 2,383,450 | 19,268,170 |
| その他収益 | 621,444 | 559,306 |
| 営業収益合計 | 3,011,985 | 19,859,631 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 187,128 | 161,603 |
| 委託者報酬 | 3,027,696 | 2,614,728 |
| その他費用 | 392,562 | 371,275 |
| 営業費用合計 | 3,607,386 | 3,147,606 |
| 全事業営業利益 | -595,401 | 16,712,025 |
| 当期経常利益 | -595,401 | 16,712,025 |
| 四半期純利益 | -595,401 | 16,712,025 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,802,844 | -41,856,575 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,531,622 | 6,027,202 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,531,622 | 6,027,202 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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