モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月27日 | 2025年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,821,989 | 10,381,971 |
| 社債券 | 1,449,251,730 | 1,296,926,400 |
| 未収入金 | － | 4,828,500 |
| 未収利息 | 195 | 256 |
| 流動資産計 | 1,465,073,914 | 1,312,137,127 |
| 資産の部合計 | 1,465,073,914 | 1,312,137,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,372,794 | － |
| 未払解約金 | － | 4,781,362 |
| 未払受託者報酬 | 166,491 | 150,064 |
| 未払委託者報酬 | 2,693,715 | 2,427,810 |
| その他未払費用 | 109,638 | 101,543 |
| 流動負債計 | 4,342,638 | 7,460,779 |
| 負債の部合計 | 4,342,638 | 7,460,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,525,327,078 | 1,346,532,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,595,802 | -41,856,575 |
| 元本等合計 | 1,460,731,276 | 1,304,676,348 |
| 純資産の部合計 | 1,460,731,276 | 1,304,676,348 |
| 負債・純資産合計 | 1,465,073,914 | 1,312,137,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
