モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月27日 | 2024年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,547,756 | 12,228,088 |
| 社債券 | 1,677,205,040 | 1,595,149,920 |
| 未収入金 | － | 4,776,520 |
| 未収利息 | 24 | 68 |
| 流動資産計 | 1,694,752,820 | 1,612,154,596 |
| 資産の部合計 | 1,694,752,820 | 1,612,154,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,727,364 | － |
| 未払解約金 | 29,043 | 4,824,892 |
| 未払受託者報酬 | 189,089 | 182,517 |
| 未払委託者報酬 | 3,059,222 | 2,952,881 |
| その他未払費用 | 122,339 | 118,308 |
| 流動負債計 | 5,127,057 | 8,078,598 |
| 負債の部合計 | 5,127,057 | 8,078,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,727,364,828 | 1,639,878,842 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,739,065 | -35,802,844 |
| 元本等合計 | 1,689,625,763 | 1,604,075,998 |
| 純資産の部合計 | 1,689,625,763 | 1,604,075,998 |
| 負債・純資産合計 | 1,694,752,820 | 1,612,154,596 |
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