モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2019-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月30日 至 2021年9月29日 | 自 2022年3月29日 至 2022年9月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36 | 51 |
| 有価証券売買等損益 | -26,335,730 | -56,550,950 |
| その他収益 | 985,556 | 831,379 |
| 営業収益合計 | -25,350,138 | -55,719,520 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,409 | 3,778 |
| 受託者報酬 | 285,305 | 232,238 |
| 委託者報酬 | 4,616,187 | 3,757,551 |
| その他費用 | 476,270 | 403,370 |
| 営業費用合計 | 5,383,171 | 4,396,937 |
| 全事業営業利益 | -30,733,309 | -60,116,457 |
| 当期経常利益 | -30,733,309 | -60,116,457 |
| 四半期純利益 | -30,733,309 | -60,116,457 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,138,390 | -112,546,121 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,708,726 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,708,726 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,875,949 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,875,949 | － |
| 分配金 | － | － |
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