モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2019-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月28日 至 2020年9月27日 | 自 2021年3月30日 至 2021年9月29日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 36 |
| 有価証券売買等損益 | 317,720,020 | -26,335,730 |
| その他収益 | 994,462 | 985,556 |
| 営業収益合計 | 318,714,482 | -25,350,138 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,924 | 5,409 |
| 受託者報酬 | 329,656 | 285,305 |
| 委託者報酬 | 5,333,918 | 4,616,187 |
| その他費用 | 477,788 | 476,270 |
| 営業費用合計 | 6,148,286 | 5,383,171 |
| 全事業営業利益 | 312,566,196 | -30,733,309 |
| 当期経常利益 | 312,566,196 | -30,733,309 |
| 四半期純利益 | 312,566,196 | -30,733,309 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,868,869 | 46,259,611 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,331,070 | 4,875,949 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,331,070 | 4,875,949 |
| 分配金 | － | － |
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