モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2019-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月28日 至 2020年3月27日 | 自 2020年3月28日 至 2021年3月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 54,948,120 | 17,107,234 |
| 有価証券売買等損益 | -272,895,580 | 366,778,000 |
| その他収益 | － | 994,462 |
| 営業収益合計 | -217,947,460 | 384,879,696 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 38,342 | 11,647 |
| 受託者報酬 | 702,720 | 634,712 |
| 委託者報酬 | 11,486,074 | 10,269,681 |
| その他費用 | 928,145 | 978,512 |
| 営業費用合計 | 13,155,281 | 11,894,552 |
| 全事業営業利益 | -231,102,741 | 372,985,144 |
| 当期経常利益 | -231,102,741 | 372,985,144 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -276,864,814 | 81,868,869 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,595,362 | 8,344,463 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,595,362 | 8,344,463 |
| 分配金 | 39,166,711 | 5,906,998 |
| 四半期純利益 | -231,102,741 | 372,985,144 |
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