モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2019-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月28日 至 2021年3月29日 | 自 2021年3月30日 至 2022年3月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17,107,234 | 11,080,955 |
| 有価証券売買等損益 | 366,778,000 | -135,160,870 |
| その他収益 | 994,462 | 985,556 |
| 営業収益合計 | 384,879,696 | -123,094,359 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,647 | 9,683 |
| 受託者報酬 | 634,712 | 536,021 |
| 委託者報酬 | 10,269,681 | 8,672,714 |
| その他費用 | 978,512 | 958,817 |
| 営業費用合計 | 11,894,552 | 10,177,235 |
| 全事業営業利益 | 372,985,144 | -133,271,594 |
| 当期経常利益 | 372,985,144 | -133,271,594 |
| 四半期純利益 | 372,985,144 | -133,271,594 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,868,869 | -61,138,390 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,344,463 | 8,209,540 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,344,463 | 8,209,540 |
| 分配金 | 5,906,998 | 1,526,125 |
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