モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月29日 | 2022年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,721,360 | 20,373,630 |
| 社債券 | 2,750,926,950 | 2,104,437,930 |
| 流動資産計 | 2,780,648,310 | 2,124,811,560 |
| 資産の部合計 | 2,780,648,310 | 2,124,811,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,906,998 | 1,526,125 |
| 未払解約金 | 2,556,673 | － |
| 未払受託者報酬 | 296,578 | 236,823 |
| 未払委託者報酬 | 4,798,301 | 3,831,327 |
| 未払利息 | 46 | 15 |
| その他未払費用 | 221,664 | 176,631 |
| 流動負債計 | 13,780,260 | 5,770,921 |
| 負債の部合計 | 13,780,260 | 5,770,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,684,999,181 | 2,180,179,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,868,869 | -61,138,390 |
| 元本等合計 | 2,766,868,050 | 2,119,040,639 |
| 純資産の部合計 | 2,766,868,050 | 2,119,040,639 |
| 負債・純資産合計 | 2,780,648,310 | 2,124,811,560 |
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