モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2019-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月29日 至 2023年3月27日 | 自 2023年3月28日 至 2024年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,708,426 | 8,916,544 |
| 有価証券売買等損益 | -23,327,020 | 27,393,740 |
| その他収益 | 831,379 | 685,969 |
| 営業収益合計 | -12,787,215 | 36,996,253 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,186 | 7,339 |
| 受託者報酬 | 442,359 | 400,886 |
| 委託者報酬 | 7,157,290 | 6,485,994 |
| その他費用 | 782,646 | 785,303 |
| 営業費用合計 | 8,389,481 | 7,679,522 |
| 全事業営業利益 | -21,176,696 | 29,316,731 |
| 当期経常利益 | -21,176,696 | 29,316,731 |
| 四半期純利益 | -21,176,696 | 29,316,731 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,266,238 | -37,739,065 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,944,729 | 5,937,806 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,944,729 | 5,937,806 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 1,895,881 | 1,727,364 |
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