モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2024年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,362,775 | 17,547,756 |
| 社債券 | 1,811,705,360 | 1,677,205,040 |
| 未収利息 | － | 24 |
| 流動資産計 | 1,840,068,135 | 1,694,752,820 |
| 資産の部合計 | 1,840,068,135 | 1,694,752,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,895,881 | 1,727,364 |
| 未払解約金 | 9,875,064 | 29,043 |
| 未払受託者報酬 | 206,830 | 189,089 |
| 未払委託者報酬 | 3,346,402 | 3,059,222 |
| 未払利息 | 41 | － |
| その他未払費用 | 129,121 | 122,339 |
| 流動負債計 | 15,453,339 | 5,127,057 |
| 負債の部合計 | 15,453,339 | 5,127,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,895,881,034 | 1,727,364,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,266,238 | -37,739,065 |
| 元本等合計 | 1,824,614,796 | 1,689,625,763 |
| 純資産の部合計 | 1,824,614,796 | 1,689,625,763 |
| 負債・純資産合計 | 1,840,068,135 | 1,694,752,820 |
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