モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月27日 | 2025年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,547,756 | 15,821,989 |
| 社債券 | 1,677,205,040 | 1,449,251,730 |
| 未収利息 | 24 | 195 |
| 流動資産計 | 1,694,752,820 | 1,465,073,914 |
| 資産の部合計 | 1,694,752,820 | 1,465,073,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,727,364 | 1,372,794 |
| 未払解約金 | 29,043 | － |
| 未払受託者報酬 | 189,089 | 166,491 |
| 未払委託者報酬 | 3,059,222 | 2,693,715 |
| その他未払費用 | 122,339 | 109,638 |
| 流動負債計 | 5,127,057 | 4,342,638 |
| 負債の部合計 | 5,127,057 | 4,342,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,727,364,828 | 1,525,327,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,739,065 | -64,595,802 |
| 元本等合計 | 1,689,625,763 | 1,460,731,276 |
| 純資産の部合計 | 1,689,625,763 | 1,460,731,276 |
| 負債・純資産合計 | 1,694,752,820 | 1,465,073,914 |
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