モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月27日 | 2026年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,821,989 | 12,500,954 |
| 社債券 | 1,449,251,730 | 1,114,438,200 |
| 未収利息 | 195 | 240 |
| 流動資産計 | 1,465,073,914 | 1,126,939,394 |
| 資産の部合計 | 1,465,073,914 | 1,126,939,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,372,794 | 705,168 |
| 未払受託者報酬 | 166,491 | 128,418 |
| 未払委託者報酬 | 2,693,715 | 2,077,419 |
| その他未払費用 | 109,638 | 86,323 |
| 流動負債計 | 4,342,638 | 2,997,328 |
| 負債の部合計 | 4,342,638 | 2,997,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,525,327,078 | 1,175,281,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,595,802 | -51,338,951 |
| 元本等合計 | 1,460,731,276 | 1,123,942,066 |
| 純資産の部合計 | 1,460,731,276 | 1,123,942,066 |
| 負債・純資産合計 | 1,465,073,914 | 1,126,939,394 |
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