モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2019-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月28日 至 2025年3月27日 | 自 2025年3月28日 至 2026年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,862,537 | 6,152,338 |
| 有価証券売買等損益 | -33,337,970 | 522,190 |
| その他収益 | 621,444 | 559,306 |
| 営業収益合計 | -24,853,989 | 7,233,834 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 360,958 | 299,320 |
| 委託者報酬 | 5,840,417 | 4,842,873 |
| その他費用 | 776,798 | 749,341 |
| 営業費用合計 | 6,978,173 | 5,891,534 |
| 全事業営業利益 | -31,832,162 | 1,342,300 |
| 当期経常利益 | -31,832,162 | 1,342,300 |
| 中間純利益 | -31,832,162 | 1,342,300 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,595,802 | -51,338,951 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,348,219 | 12,619,719 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,348,219 | 12,619,719 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 1,372,794 | 705,168 |
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