国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,577,274 |
| 投資信託受益証券 | 50,312,104 |
| 親投資信託受益証券 | 50,212,594 |
| 流動資産計 | 102,101,972 |
| 資産の部合計 | 102,101,972 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,351 |
| 未払委託者報酬 | 111,748 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 162 |
| 流動負債計 | 116,264 |
| 負債の部合計 | 116,264 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 101,396,084 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 589,624 |
| 元本等合計 | 101,985,708 |
| 純資産の部合計 | 101,985,708 |
| 負債・純資産合計 | 102,101,972 |
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