国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 252,919,699 | 366,816,893 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 252,919,699 | 366,816,893 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,400,235 | 2,900,451 |
| 投資信託受益証券 | 125,841,531 | 180,761,136 |
| 親投資信託受益証券 | 124,677,933 | 180,615,306 |
| 未収入金 | － | 2,540,000 |
| 流動資産計 | 252,919,699 | 366,816,893 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 888,793 | 2,911,122 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,402,672 |
| 未払受託者報酬 | 33,246 | 56,425 |
| 未払委託者報酬 | 853,956 | 1,449,408 |
| その他未払費用 | 1,591 | 2,617 |
| 流動負債計 | 888,793 | 2,911,122 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 252,030,906 | 363,905,771 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,120,210 | 312,460,037 |
| 元本等合計 | 252,030,906 | 363,905,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,910,696 | 51,445,734 |
| （分配準備積立金） | 24,983,974 | 18,970,619 |
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