国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,416,214 | 5,672,560 |
| 投資信託受益証券 | 214,769,868 | 284,574,514 |
| 親投資信託受益証券 | 212,310,020 | 291,059,473 |
| 流動資産計 | 430,496,102 | 581,306,547 |
| 資産の部合計 | 430,496,102 | 581,306,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,086 | 76,211 |
| 未払委託者報酬 | 1,697,103 | 1,957,345 |
| その他未払費用 | 3,059 | 3,517 |
| 流動負債計 | 1,766,248 | 2,037,073 |
| 負債の部合計 | 1,766,248 | 2,037,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,858,490 | 380,488,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,871,364 | 198,780,495 |
| （分配準備積立金） | 107,286,141 | 90,899,631 |
| 元本等合計 | 428,729,854 | 579,269,474 |
| 純資産の部合計 | 428,729,854 | 579,269,474 |
| 負債・純資産合計 | 430,496,102 | 581,306,547 |
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