国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,415 |
| コール・ローン | 8,210,616 | 14,723,428 |
| 投資信託受益証券 | 522,668,085 | 935,127,636 |
| 親投資信託受益証券 | 517,755,570 | 240,170,742 |
| 流動資産計 | 1,048,634,271 | 1,190,023,221 |
| 資産の部合計 | 1,048,634,271 | 1,190,023,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 132,581 | 195,869 |
| 未払委託者報酬 | 3,403,837 | 5,028,246 |
| その他未払費用 | 6,187 | 9,188 |
| 流動負債計 | 3,542,605 | 5,233,303 |
| 負債の部合計 | 3,542,605 | 5,233,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 707,387,192 | 834,791,142 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 337,704,474 | 349,998,776 |
| （分配準備積立金） | 84,456,704 | 71,697,657 |
| 元本等合計 | 1,045,091,666 | 1,184,789,918 |
| 純資産の部合計 | 1,045,091,666 | 1,184,789,918 |
| 負債・純資産合計 | 1,048,634,271 | 1,190,023,221 |
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