国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,931,224 | 14,189,276 |
| 投資信託受益証券 | 1,124,814,539 | 1,338,677,806 |
| 親投資信託受益証券 | 280,170,778 | 334,391,517 |
| 流動資産計 | 1,417,916,541 | 1,687,258,599 |
| 資産の部合計 | 1,417,916,541 | 1,687,258,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 425,334 | 150,008 |
| 未払受託者報酬 | 216,206 | 251,833 |
| 未払委託者報酬 | 5,550,388 | 6,465,005 |
| その他未払費用 | 10,148 | 11,823 |
| 流動負債計 | 6,202,076 | 6,878,669 |
| 負債の部合計 | 6,202,076 | 6,878,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 979,490,526 | 1,003,242,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 432,223,939 | 677,136,970 |
| （分配準備積立金） | 66,729,327 | 57,701,547 |
| 元本等合計 | 1,411,714,465 | 1,680,379,930 |
| 純資産の部合計 | 1,411,714,465 | 1,680,379,930 |
| 負債・純資産合計 | 1,417,916,541 | 1,687,258,599 |
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