国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,843,815 | 22,203,980 |
| 投資信託受益証券 | 1,745,256,867 | 2,069,014,936 |
| 親投資信託受益証券 | 428,597,312 | 229,441,448 |
| 流動資産計 | 2,192,697,994 | 2,320,660,364 |
| 資産の部合計 | 2,192,697,994 | 2,320,660,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 945,887 | 1,865,613 |
| 未払受託者報酬 | 319,626 | 406,580 |
| 未払委託者報酬 | 8,205,205 | 10,436,804 |
| その他未払費用 | 15,043 | 19,163 |
| 流動負債計 | 9,485,761 | 12,728,160 |
| 負債の部合計 | 9,485,761 | 12,728,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,163,175,683 | 1,117,803,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,020,036,550 | 1,190,128,632 |
| （分配準備積立金） | 451,689,777 | 388,443,307 |
| 元本等合計 | 2,183,212,233 | 2,307,932,204 |
| 純資産の部合計 | 2,183,212,233 | 2,307,932,204 |
| 負債・純資産合計 | 2,192,697,994 | 2,320,660,364 |
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