国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | － | 638 |
| コール・ローン | 20,504,823 | 24,899,455 |
| 投資信託受益証券 | 2,328,816,090 | 2,526,134,656 |
| 親投資信託受益証券 | 258,374,398 | 277,357,872 |
| 流動資産計 | 2,607,695,311 | 2,828,392,621 |
| 資産の部合計 | 2,607,695,311 | 2,828,392,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,373,775 |
| 未払受託者報酬 | 393,747 | 448,895 |
| 未払委託者報酬 | 10,107,353 | 11,522,780 |
| その他未払費用 | 18,552 | 21,161 |
| 流動負債計 | 10,519,652 | 15,366,611 |
| 負債の部合計 | 10,519,652 | 15,366,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,225,102,126 | 1,188,996,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,372,073,533 | 1,624,029,490 |
| （分配準備積立金） | 625,274,455 | 514,150,942 |
| 元本等合計 | 2,597,175,659 | 2,813,026,010 |
| 純資産の部合計 | 2,597,175,659 | 2,813,026,010 |
| 負債・純資産合計 | 2,607,695,311 | 2,828,392,621 |
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