国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,400,235 | 3,416,214 |
| 投資信託受益証券 | 125,841,531 | 214,769,868 |
| 親投資信託受益証券 | 124,677,933 | 212,310,020 |
| 流動資産計 | 252,919,699 | 430,496,102 |
| 資産の部合計 | 252,919,699 | 430,496,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33,246 | 66,086 |
| 未払委託者報酬 | 853,956 | 1,697,103 |
| その他未払費用 | 1,591 | 3,059 |
| 流動負債計 | 888,793 | 1,766,248 |
| 負債の部合計 | 888,793 | 1,766,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,120,210 | 286,858,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,910,696 | 141,871,364 |
| （分配準備積立金） | 24,983,974 | 107,286,141 |
| 元本等合計 | 252,030,906 | 428,729,854 |
| 純資産の部合計 | 252,030,906 | 428,729,854 |
| 負債・純資産合計 | 252,919,699 | 430,496,102 |
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