国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,416,214 | 8,210,616 |
| 投資信託受益証券 | 214,769,868 | 522,668,085 |
| 親投資信託受益証券 | 212,310,020 | 517,755,570 |
| 流動資産計 | 430,496,102 | 1,048,634,271 |
| 資産の部合計 | 430,496,102 | 1,048,634,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,086 | 132,581 |
| 未払委託者報酬 | 1,697,103 | 3,403,837 |
| その他未払費用 | 3,059 | 6,187 |
| 流動負債計 | 1,766,248 | 3,542,605 |
| 負債の部合計 | 1,766,248 | 3,542,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,858,490 | 707,387,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,871,364 | 337,704,474 |
| （分配準備積立金） | 107,286,141 | 84,456,704 |
| 元本等合計 | 428,729,854 | 1,045,091,666 |
| 純資産の部合計 | 428,729,854 | 1,045,091,666 |
| 負債・純資産合計 | 430,496,102 | 1,048,634,271 |
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