グローバルSDGs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月1日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月8日-令和5年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2022年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,522,100 | 36,944,070 |
| コール・ローン | 810,386,079 | 840,049,396 |
| 親投資信託受益証券 | 30,000,187,703 | 30,561,094,079 |
| 未収入金 | 233,190,000 | 279,170,000 |
| 流動資産計 | 31,071,285,882 | 31,717,257,545 |
| 資産の部合計 | 31,071,285,882 | 31,717,257,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,231,420 | 157,852,407 |
| 未払受託者報酬 | 6,183,460 | 6,732,177 |
| 未払委託者報酬 | 231,881,001 | 252,458,449 |
| 未払利息 | － | 614 |
| その他未払費用 | 930,994 | 1,011,947 |
| 流動負債計 | 305,226,875 | 418,055,594 |
| 負債の部合計 | 305,226,875 | 418,055,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,968,601,813 | 20,714,006,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,797,457,194 | 10,585,195,170 |
| （分配準備積立金） | 3,114,625,808 | 2,714,076,519 |
| 元本等合計 | 30,766,059,007 | 31,299,201,951 |
| 純資産の部合計 | 30,766,059,007 | 31,299,201,951 |
| 負債・純資産合計 | 31,071,285,882 | 31,717,257,545 |
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