グローバルSDGs株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月1日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/08-2024/02/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月7日 | 2023年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,547,509 | 121,496,783 |
| コール・ローン | 769,560,037 | 612,370,003 |
| 親投資信託受益証券 | 30,192,009,328 | 27,184,649,336 |
| 未収入金 | 324,620,000 | 393,810,000 |
| 流動資産計 | 31,314,736,874 | 28,312,326,122 |
| 資産の部合計 | 31,314,736,874 | 28,312,326,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 108,060,868 | 165,087,710 |
| 未払受託者報酬 | 6,827,438 | 6,483,399 |
| 未払委託者報酬 | 256,030,574 | 243,129,040 |
| その他未払費用 | 1,026,927 | 976,856 |
| 流動負債計 | 371,945,807 | 415,677,005 |
| 負債の部合計 | 371,945,807 | 415,677,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,107,416,208 | 16,393,728,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,835,374,859 | 11,502,921,080 |
| （分配準備積立金） | 3,734,638,396 | 2,852,784,393 |
| 元本等合計 | 30,942,791,067 | 27,896,649,117 |
| 純資産の部合計 | 30,942,791,067 | 27,896,649,117 |
| 負債・純資産合計 | 31,314,736,874 | 28,312,326,122 |
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