グローバルSDGs株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月7日 | 2024年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,941,759 | 4,511,497 |
| コール・ローン | 712,407,383 | 789,276,933 |
| 親投資信託受益証券 | 27,678,441,334 | 27,293,590,134 |
| 未収入金 | 344,080,000 | 302,610,000 |
| 流動資産計 | 28,751,870,476 | 28,389,988,564 |
| 資産の部合計 | 28,751,870,476 | 28,389,988,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 143,871,192 | 111,334,247 |
| 未払受託者報酬 | 6,152,711 | 6,555,292 |
| 未払委託者報酬 | 230,728,647 | 245,825,276 |
| その他未払費用 | 925,065 | 655,441 |
| 流動負債計 | 381,677,615 | 364,370,256 |
| 負債の部合計 | 381,677,615 | 364,370,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,778,450,031 | 13,759,988,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,591,742,830 | 14,265,629,832 |
| （分配準備積立金） | 7,701,214,823 | 6,609,418,336 |
| 元本等合計 | 28,370,192,861 | 28,025,618,308 |
| 純資産の部合計 | 28,370,192,861 | 28,025,618,308 |
| 負債・純資産合計 | 28,751,870,476 | 28,389,988,564 |
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