地方創生日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月3日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,864,521 | 1,196,746 |
| 親投資信託受益証券 | 195,520,898 | 114,574,141 |
| 未収入金 | 150,000 | 26,000 |
| 流動資産計 | 197,535,419 | 115,796,887 |
| 資産の部合計 | 197,535,419 | 115,796,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,847,790 | － |
| 未払解約金 | 104,631 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,768 | 23,134 |
| 未払委託者報酬 | 1,672,168 | 1,081,965 |
| その他未払費用 | 5,942 | 3,773 |
| 流動負債計 | 3,666,299 | 1,108,872 |
| 負債の部合計 | 3,666,299 | 1,108,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 184,779,083 | 116,355,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,090,037 | -1,667,387 |
| （分配準備積立金） | 1,158,841 | 1,149,749 |
| 元本等合計 | 193,869,120 | 114,688,015 |
| 純資産の部合計 | 193,869,120 | 114,688,015 |
| 負債・純資産合計 | 197,535,419 | 115,796,887 |
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