地方創生日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,196,746 | 1,106,418 |
| 親投資信託受益証券 | 114,574,141 | 129,876,883 |
| 未収入金 | 26,000 | 17,000 |
| 流動資産計 | 115,796,887 | 131,000,301 |
| 資産の部合計 | 115,796,887 | 131,000,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 5,425,019 |
| 未払受託者報酬 | 23,134 | 20,707 |
| 未払委託者報酬 | 1,081,965 | 968,909 |
| その他未払費用 | 3,773 | 3,362 |
| 流動負債計 | 1,108,872 | 6,417,997 |
| 負債の部合計 | 1,108,872 | 6,417,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 116,355,402 | 108,500,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,667,387 | 16,081,915 |
| （分配準備積立金） | 1,149,749 | 8,157,141 |
| 元本等合計 | 114,688,015 | 124,582,304 |
| 純資産の部合計 | 114,688,015 | 124,582,304 |
| 負債・純資産合計 | 115,796,887 | 131,000,301 |
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