地方創生日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月5日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,106,418 | 949,606 |
| 親投資信託受益証券 | 129,876,883 | 81,125,627 |
| 未収入金 | 17,000 | － |
| 流動資産計 | 131,000,301 | 82,075,233 |
| 資産の部合計 | 131,000,301 | 82,075,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,425,019 | 8,037,580 |
| 未払解約金 | － | 700 |
| 未払受託者報酬 | 20,707 | 18,089 |
| 未払委託者報酬 | 968,909 | 846,406 |
| その他未払費用 | 3,362 | 2,939 |
| 流動負債計 | 6,417,997 | 8,905,714 |
| 負債の部合計 | 6,417,997 | 8,905,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,500,389 | 61,827,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,081,915 | 11,341,973 |
| （分配準備積立金） | 8,157,141 | 5,516,848 |
| 元本等合計 | 124,582,304 | 73,169,519 |
| 純資産の部合計 | 124,582,304 | 73,169,519 |
| 負債・純資産合計 | 131,000,301 | 82,075,233 |
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