地方創生日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月11日 至 2020年10月12日 | 自 2020年10月13日 至 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 25,651,742 | 15,325,744 |
| 営業収益合計 | 25,651,744 | 15,325,745 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 93 | 19 |
| 受託者報酬 | 20,707 | 18,089 |
| 委託者報酬 | 968,909 | 846,406 |
| その他費用 | 3,366 | 2,939 |
| 営業費用合計 | 993,075 | 867,453 |
| 全事業営業利益 | 24,658,669 | 14,458,292 |
| 当期経常利益 | 24,658,669 | 14,458,292 |
| 四半期純利益 | 24,658,669 | 14,458,292 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,378,709 | 4,847,498 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,081,915 | 11,341,973 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,894,361 | 2,910,904 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,010 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,761,351 | 2,910,904 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,224,060 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,224,060 |
| 分配金 | 5,425,019 | 8,037,580 |
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