地方創生日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月11日 至 2020年4月10日 | 自 2020年4月11日 至 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 1,906,543 | 25,651,742 |
| 営業収益合計 | 1,906,543 | 25,651,744 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 137 | 93 |
| 受託者報酬 | 23,134 | 20,707 |
| 委託者報酬 | 1,081,965 | 968,909 |
| その他費用 | 3,775 | 3,366 |
| 営業費用合計 | 1,109,011 | 993,075 |
| 全事業営業利益 | 797,532 | 24,658,669 |
| 当期経常利益 | 797,532 | 24,658,669 |
| 四半期純利益 | 797,532 | 24,658,669 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,308,792 | 4,378,709 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,667,387 | 16,081,915 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,909,605 | 2,894,361 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 133,010 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,909,605 | 2,761,351 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,155,769 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,155,769 | － |
| 分配金 | － | 5,425,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
