地方創生日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 949,606 | 715,058 |
| 親投資信託受益証券 | 81,125,627 | 79,132,131 |
| 流動資産計 | 82,075,233 | 79,847,189 |
| 資産の部合計 | 82,075,233 | 79,847,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,037,580 | 1,004,321 |
| 未払解約金 | 700 | 1,100 |
| 未払受託者報酬 | 18,089 | 13,307 |
| 未払委託者報酬 | 846,406 | 622,980 |
| その他未払費用 | 2,939 | 2,137 |
| 流動負債計 | 8,905,714 | 1,643,845 |
| 負債の部合計 | 8,905,714 | 1,643,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,827,546 | 66,954,754 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,341,973 | 11,248,590 |
| （分配準備積立金） | 5,516,848 | 3,603,573 |
| 元本等合計 | 73,169,519 | 78,203,344 |
| 純資産の部合計 | 73,169,519 | 78,203,344 |
| 負債・純資産合計 | 82,075,233 | 79,847,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
