地方創生日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月4日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 715,058 | 673,091 |
| 親投資信託受益証券 | 79,132,131 | 74,485,045 |
| 未収入金 | － | 13,200 |
| 流動資産計 | 79,847,189 | 75,171,336 |
| 資産の部合計 | 79,847,189 | 75,171,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,004,321 | 286,808 |
| 未払解約金 | 1,100 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,307 | 12,722 |
| 未払委託者報酬 | 622,980 | 596,427 |
| その他未払費用 | 2,137 | 2,050 |
| 流動負債計 | 1,643,845 | 898,007 |
| 負債の部合計 | 1,643,845 | 898,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,954,754 | 71,702,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,248,590 | 2,571,134 |
| （分配準備積立金） | 3,603,573 | 3,563,688 |
| 元本等合計 | 78,203,344 | 74,273,329 |
| 純資産の部合計 | 78,203,344 | 74,273,329 |
| 負債・純資産合計 | 79,847,189 | 75,171,336 |
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