地方創生日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 673,091 | 745,190 |
| 親投資信託受益証券 | 74,485,045 | 88,355,646 |
| 未収入金 | 13,200 | 22,000 |
| 流動資産計 | 75,171,336 | 89,122,836 |
| 資産の部合計 | 75,171,336 | 89,122,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 286,808 | 735,981 |
| 未払解約金 | － | 250 |
| 未払受託者報酬 | 12,722 | 14,101 |
| 未払委託者報酬 | 596,427 | 660,072 |
| その他未払費用 | 2,050 | 2,266 |
| 流動負債計 | 898,007 | 1,412,670 |
| 負債の部合計 | 898,007 | 1,412,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,702,195 | 81,775,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,571,134 | 5,934,391 |
| （分配準備積立金） | 3,563,688 | 3,451,204 |
| 元本等合計 | 74,273,329 | 87,710,166 |
| 純資産の部合計 | 74,273,329 | 87,710,166 |
| 負債・純資産合計 | 75,171,336 | 89,122,836 |
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