地方創生日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月3日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/12-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 745,190 | 739,467 |
| 親投資信託受益証券 | 88,355,646 | 82,522,638 |
| 未収入金 | 22,000 | 14,000 |
| 流動資産計 | 89,122,836 | 83,276,105 |
| 資産の部合計 | 89,122,836 | 83,276,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 735,981 | 3,295,556 |
| 未払解約金 | 250 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,101 | 14,018 |
| 未払委託者報酬 | 660,072 | 655,702 |
| その他未払費用 | 2,266 | 2,257 |
| 流動負債計 | 1,412,670 | 3,967,533 |
| 負債の部合計 | 1,412,670 | 3,967,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,775,775 | 73,234,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,934,391 | 6,073,990 |
| （分配準備積立金） | 3,451,204 | 542,967 |
| 元本等合計 | 87,710,166 | 79,308,572 |
| 純資産の部合計 | 87,710,166 | 79,308,572 |
| 負債・純資産合計 | 89,122,836 | 83,276,105 |
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