地方創生日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日 | 自 2022年10月12日 至 2023年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 4,682,101 | 4,740,392 |
| 営業収益合計 | 4,682,102 | 4,740,392 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 36 | 7 |
| 受託者報酬 | 14,101 | 14,018 |
| 委託者報酬 | 660,072 | 655,702 |
| その他費用 | 2,266 | 2,257 |
| 営業費用合計 | 676,475 | 671,984 |
| 全事業営業利益 | 4,005,627 | 4,068,408 |
| 当期経常利益 | 4,005,627 | 4,068,408 |
| 四半期純利益 | 4,005,627 | 4,068,408 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 164,766 | 175,766 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,934,391 | 6,073,990 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 400,080 | 451,624 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 400,080 | 451,624 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 141,703 | 909,111 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 141,703 | 909,111 |
| 分配金 | 735,981 | 3,295,556 |
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