地方創生日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/11-2023/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 739,467 | 769,450 |
| 親投資信託受益証券 | 82,522,638 | 89,411,351 |
| 未収入金 | 14,000 | 23,300 |
| 流動資産計 | 83,276,105 | 90,204,101 |
| 資産の部合計 | 83,276,105 | 90,204,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,295,556 | 6,984,748 |
| 未払受託者報酬 | 14,018 | 14,707 |
| 未払委託者報酬 | 655,702 | 688,717 |
| その他未払費用 | 2,257 | 2,365 |
| 流動負債計 | 3,967,533 | 7,690,537 |
| 負債の部合計 | 3,967,533 | 7,690,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,234,582 | 69,847,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,073,990 | 12,666,076 |
| （分配準備積立金） | 542,967 | 2,732,889 |
| 元本等合計 | 79,308,572 | 82,513,564 |
| 純資産の部合計 | 79,308,572 | 82,513,564 |
| 負債・純資産合計 | 83,276,105 | 90,204,101 |
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