地方創生日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月3日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/11-2024/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 769,450 | 768,437 |
| 親投資信託受益証券 | 89,411,351 | 88,982,964 |
| 未収入金 | 23,300 | － |
| 流動資産計 | 90,204,101 | 89,751,401 |
| 資産の部合計 | 90,204,101 | 89,751,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,984,748 | 8,419,516 |
| 未払解約金 | － | 19,999 |
| 未払受託者報酬 | 14,707 | 13,748 |
| 未払委託者報酬 | 688,717 | 643,555 |
| その他未払費用 | 2,365 | 2,196 |
| 流動負債計 | 7,690,537 | 9,099,014 |
| 負債の部合計 | 7,690,537 | 9,099,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,847,488 | 64,765,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,666,076 | 15,886,876 |
| （分配準備積立金） | 2,732,889 | 5,397,279 |
| 元本等合計 | 82,513,564 | 80,652,387 |
| 純資産の部合計 | 82,513,564 | 80,652,387 |
| 負債・純資産合計 | 90,204,101 | 89,751,401 |
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