地方創生日本株ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 768,437 | 876,793 |
| 親投資信託受益証券 | 88,982,964 | 87,340,400 |
| 未収入金 | － | 24,200 |
| 流動資産計 | 89,751,401 | 88,241,393 |
| 資産の部合計 | 89,751,401 | 88,241,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,419,516 | 1,066,667 |
| 未払解約金 | 19,999 | 1,062,193 |
| 未払受託者報酬 | 13,748 | 14,194 |
| 未払委託者報酬 | 643,555 | 664,665 |
| その他未払費用 | 2,196 | 2,299 |
| 流動負債計 | 9,099,014 | 2,810,018 |
| 負債の部合計 | 9,099,014 | 2,810,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,765,511 | 71,111,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,886,876 | 14,320,237 |
| （分配準備積立金） | 5,397,279 | 4,330,576 |
| 元本等合計 | 80,652,387 | 85,431,375 |
| 純資産の部合計 | 80,652,387 | 85,431,375 |
| 負債・純資産合計 | 89,751,401 | 88,241,393 |
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