UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/05 9:05

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 9月 6日至 2025年 3月 5日	当中間計算期間自 2025年 9月 6日至 2026年 3月 5日
営業収益
受取利息	20,033	53,543
有価証券売買等損益	△2,208,958	103,895,843
為替差損益	69,113,657	93,435,992
営業収益合計	66,924,732	197,385,378
営業費用
受託者報酬	239,752	246,678
委託者報酬	1,630,289	1,677,392
その他費用	916,920	891,710
営業費用合計	2,786,961	2,815,780
営業利益又は営業損失(△)	64,137,771	194,569,598
経常利益又は経常損失(△)	64,137,771	194,569,598
中間純利益又は中間純損失(△)	64,137,771	194,569,598
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	21,325,991	17,067,912
期首剰余金又は期首欠損金(△)	979,527,271	1,091,433,395
剰余金増加額又は欠損金減少額	97,463,096	115,962,630
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,463,096	115,962,630
剰余金減少額又は欠損金増加額	126,354,495	124,675,740
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	126,354,495	124,675,740
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	993,447,652	1,260,221,971

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2019年 1月29日～2019年 9月 5日	0.0000
第2期	2019年 9月 6日～2020年 9月 7日	0.0000
第3期	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	0.0000
第4期	2021年 9月 7日～2022年 9月 5日	0.0000
第5期	2022年 9月 6日～2023年 9月 5日	0.0000
第6期	2023年 9月 6日～2024年 9月 5日	0.0000
第7期	2024年 9月 6日～2025年 9月 5日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2019年 1月29日～2019年 9月 5日0.0000第2期2019年 9月 6日～2020年 9月 7日0.0000第3期2020年 9月 8日～2021年 9月 6日0.0000第4期2021年 9月 7日～2022年 9月 5日0.0000第5期2022年 9月 6日～2023年 9月 5日0.0000第6期2023年 9月 6日～2024年 9月 5日0.0000第7期2024年 9月 6日～2025年 9月 5日0.0000

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2019年 1月29日～2019年 9月 5日	6.2
第2期	2019年 9月 6日～2020年 9月 7日	13.5
第3期	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	37.9
第4期	2021年 9月 7日～2022年 9月 5日	2.4
第5期	2022年 9月 6日～2023年 9月 5日	22.4
第6期	2023年 9月 6日～2024年 9月 5日	17.7
第7期	2024年 9月 6日～2025年 9月 5日	13.6
第8期(中間期)	2025年 9月 6日～2026年 3月 5日	11.6

e border="0">期期間収益率(%)第1期2019年 1月29日～2019年 9月 5日6.2第2期2019年 9月 6日～2020年 9月 7日13.5第3期2020年 9月 8日～2021年 9月 6日37.9第4期2021年 9月 7日～2022年 9月 5日2.4第5期2022年 9月 6日～2023年 9月 5日22.4第6期2023年 9月 6日～2024年 9月 5日17.7第7期2024年 9月 6日～2025年 9月 5日13.6第8期(中間期)2025年 9月 6日～2026年 3月 5日11.6e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/06/05 9:05

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,970	0.00
投資証券	ルクセンブルク	1,700,719,888	96.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,666,845	3.77
合計(純資産総額)		1,767,396,703	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本9,9700.00投資証券ルクセンブルク1,700,719,88896.23現金・預金・その他の資産(負債控除後)―66,666,8453.77合計(純資産総額)1,767,396,703100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/05 9:05

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2019年 9月 5日)	35	35	1.0622	1.0622
第2計算期間末	(2020年 9月 7日)	171	171	1.2053	1.2053
第3計算期間末	(2021年 9月 6日)	880	880	1.6625	1.6625
第4計算期間末	(2022年 9月 5日)	1,203	1,203	1.7024	1.7024
第5計算期間末	(2023年 9月 5日)	1,454	1,454	2.0835	2.0835
第6計算期間末	(2024年 9月 5日)	1,653	1,653	2.4529	2.4529
第7計算期間末	(2025年 9月 5日)	1,702	1,702	2.7858	2.7858
	2025年 3月末日	1,585	―	2.5025	―
	4月末日	1,519	―	2.3974	―
	5月末日	1,650	―	2.6002	―
	6月末日	1,702	―	2.6975	―
	7月末日	1,734	―	2.8094	―
	8月末日	1,703	―	2.7868	―
	9月末日	1,754	―	2.8840	―
	10月末日	1,830	―	3.0653	―
	11月末日	1,800	―	3.0480	―
	12月末日	1,829	―	3.1354	―
	2026年 1月末日	1,848	―	3.1309	―
	2月末日	1,875	―	3.1452	―
	3月末日	1,767	―	2.9453	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 9月 5日)35351.06221.0622第2計算期間末(2020年 9月 7日)1711711.20531.2053第3計算期間末(2021年 9月 6日)8808801.66251.6625第4計算期間末(2022年 9月 5日)1,2031,2031.70241.7024第5計算期間末(2023年 9月 5日)1,4541,4542.08352.0835第6計算期間末(2024年 9月 5日)1,6531,6532.45292.4529第7計算期間末(2025年 9月 5日)1,7021,7022.78582.78582025年 3月末日1,585―2.5025―4月末日1,519―2.3974―5月末日1,650―2.6002―6月末日1,702―2.6975―7月末日1,734―2.8094―8月末日1,703―2.7868―9月末日1,754―2.8840―10月末日1,830―3.0653―11月末日1,800―3.0480―12月末日1,829―3.1354―2026年 1月末日1,848―3.1309―2月末日1,875―3.1452―3月末日1,767―2.9453―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2019年 1月29日～2019年 9月 5日	38,911,018	5,400,014
第2期	2019年 9月 6日～2020年 9月 7日	165,786,259	56,982,688
第3期	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	623,318,654	235,778,289
第4期	2021年 9月 7日～2022年 9月 5日	516,451,628	339,325,504
第5期	2022年 9月 6日～2023年 9月 5日	226,460,119	235,384,748
第6期	2023年 9月 6日～2024年 9月 5日	184,983,932	208,840,035
第7期	2024年 9月 6日～2025年 9月 5日	97,793,506	160,813,015
第8期(中間期)	2025年 9月 6日～2026年 3月 5日	55,707,666	69,555,023

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2019年 1月29日～2019年 9月 5日38,911,0185,400,014第2期2019年 9月 6日～2020年 9月 7日165,786,25956,982,688第3期2020年 9月 8日～2021年 9月 6日623,318,654235,778,289第4期2021年 9月 7日～2022年 9月 5日516,451,628339,325,504第5期2022年 9月 6日～2023年 9月 5日226,460,119235,384,748第6期2023年 9月 6日～2024年 9月 5日184,983,932208,840,035第7期2024年 9月 6日～2025年 9月 5日97,793,506160,813,015第8期(中間期)2025年 9月 6日～2026年 3月 5日55,707,66669,555,023e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/05 9:05

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年3月末現在の委託会社の資本金の額:	2,200,000,000円
委託会社が発行する株式総数:	86,400株
発行済株式総数:	21,600株
最近5年間における資本金の額の増減:	該当事項はありません。

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