ファンドの目的
この投資信託は、先進国の環境、社会、ガバナンスへの取り組み評価が高い企業の株式で構成されるMSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)※に概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
※MSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)を当ファンドのベンチマークとします。
※MSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)は、MSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、USDベース)を委託会社において円換算したものです。2025/12/05 9:04

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/05 9:04

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2025/12/05 9:04

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/12/05 9:04

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2019年1月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/12/05 9:04

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/12/05 9:04

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2019年 1月29日～2019年 9月 5日	0.0000
第2期	2019年 9月 6日～2020年 9月 7日	0.0000
第3期	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	0.0000
第4期	2021年 9月 7日～2022年 9月 5日	0.0000
第5期	2022年 9月 6日～2023年 9月 5日	0.0000
第6期	2023年 9月 6日～2024年 9月 5日	0.0000
第7期	2024年 9月 6日～2025年 9月 5日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2019年 1月29日～2019年 9月 5日0.0000第2期2019年 9月 6日～2020年 9月 7日0.0000第3期2020年 9月 8日～2021年 9月 6日0.0000第4期2021年 9月 7日～2022年 9月 5日0.0000第5期2022年 9月 6日～2023年 9月 5日0.0000第6期2023年 9月 6日～2024年 9月 5日0.0000第7期2024年 9月 6日～2025年 9月 5日0.0000

2025/12/05 9:04

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則毎年9月5日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2025/12/05 9:04

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/05 9:04

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年12月 5日	有価証券届出書
2024年12月 5日	有価証券報告書
2025年 6月 5日	有価証券届出書
2025年 6月 5日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2019年 1月29日～2019年 9月 5日	6.2
第2期	2019年 9月 6日～2020年 9月 7日	13.5
第3期	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	37.9
第4期	2021年 9月 7日～2022年 9月 5日	2.4
第5期	2022年 9月 6日～2023年 9月 5日	22.4
第6期	2023年 9月 6日～2024年 9月 5日	17.7
第7期	2024年 9月 6日～2025年 9月 5日	13.6

e border="0">期期間収益率(%)第1期2019年 1月29日～2019年 9月 5日6.2第2期2019年 9月 6日～2020年 9月 7日13.5第3期2020年 9月 8日～2021年 9月 6日37.9第4期2021年 9月 7日～2022年 9月 5日2.4第5期2022年 9月 6日～2023年 9月 5日22.4第6期2023年 9月 6日～2024年 9月 5日17.7第7期2024年 9月 6日～2025年 9月 5日13.6e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/12/05 9:04

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/12/05 9:04

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2025/12/05 9:04

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38 年大蔵省令第59 号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282 条および第306 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19 年8 月6 日内閣府令第52 号)に基づいて作成しております。
また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2025/12/05 9:04

#24 投資リスク（連結）

株式の価格変動リスク
1)株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
2)信用リスク
株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収ができなくなることがあり、その場合には基準価額に影響を与える要因になります。2025/12/05 9:04

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/12/05 9:04

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2025/12/05 9:04

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
外国上場投資信託であるUBS MSCI ワールド・ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF(以下「指定上場投資信託」といいます。)および国内投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)(以下「指定内国投資信託」といいます。)の投資信託証券を主要投資対象とします。

2025/12/05 9:04

#28 投資方針（連結）

MSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。2025/12/05 9:04

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025/12/05 9:04

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,948	0.00
投資証券	ルクセンブルク	1,741,740,972	99.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,171,171	0.75
合計(純資産総額)		1,754,922,091	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本9,9480.00投資証券ルクセンブルク1,741,740,97299.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,171,1710.75合計(純資産総額)1,754,922,091100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/12/05 9:04

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/12/05 9:04

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/12/05 9:04

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 9月 6日至 2024年 9月 5日	当期自 2024年 9月 6日至 2025年 9月 5日
営業収益
受取利息	3,100	38,587
有価証券売買等損益	289,639,494	172,829,514
為替差損益	△24,049,119	51,168,540
営業収益合計	265,593,475	224,036,641
営業費用
支払利息	13,441	-
受託者報酬	445,446	466,635
委託者報酬	3,028,972	3,173,068
その他費用	1,698,730	1,767,391
営業費用合計	5,186,589	5,407,094
営業利益又は営業損失(△)	260,406,886	218,629,547
経常利益又は経常損失(△)	260,406,886	218,629,547
当期純利益又は当期純損失(△)	260,406,886	218,629,547
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	51,286,565	32,229,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)	756,376,843	979,527,271
剰余金増加額又は欠損金減少額	243,530,857	161,359,112
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	243,530,857	161,359,112
剰余金減少額又は欠損金増加額	229,500,750	235,852,730
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	229,500,750	235,852,730
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	979,527,271	1,091,433,395

2025/12/05 9:04

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/12/05 9:04

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2025/12/05 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/12/05 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2025/12/05 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2025/12/05 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2019年 9月 5日)	35	35	1.0622	1.0622
第2計算期間末	(2020年 9月 7日)	171	171	1.2053	1.2053
第3計算期間末	(2021年 9月 6日)	880	880	1.6625	1.6625
第4計算期間末	(2022年 9月 5日)	1,203	1,203	1.7024	1.7024
第5計算期間末	(2023年 9月 5日)	1,454	1,454	2.0835	2.0835
第6計算期間末	(2024年 9月 5日)	1,653	1,653	2.4529	2.4529
第7計算期間末	(2025年 9月 5日)	1,702	1,702	2.7858	2.7858
	2024年 9月末日	1,713	―	2.5532	―
	10月末日	1,781	―	2.6936	―
	11月末日	1,793	―	2.7301	―
	12月末日	1,786	―	2.8077	―
	2025年 1月末日	1,775	―	2.7673	―
	2月末日	1,689	―	2.6211	―
	3月末日	1,585	―	2.5025	―
	4月末日	1,519	―	2.3974	―
	5月末日	1,650	―	2.6002	―
	6月末日	1,702	―	2.6975	―
	7月末日	1,734	―	2.8094	―
	8月末日	1,703	―	2.7868	―
	9月末日	1,754	―	2.8840	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 9月 5日)35351.06221.0622第2計算期間末(2020年 9月 7日)1711711.20531.2053第3計算期間末(2021年 9月 6日)8808801.66251.6625第4計算期間末(2022年 9月 5日)1,2031,2031.70241.7024第5計算期間末(2023年 9月 5日)1,4541,4542.08352.0835第6計算期間末(2024年 9月 5日)1,6531,6532.45292.4529第7計算期間末(2025年 9月 5日)1,7021,7022.78582.78582024年 9月末日1,713―2.5532―10月末日1,781―2.6936―11月末日1,793―2.7301―12月末日1,786―2.8077―2025年 1月末日1,775―2.7673―2月末日1,689―2.6211―3月末日1,585―2.5025―4月末日1,519―2.3974―5月末日1,650―2.6002―6月末日1,702―2.6975―7月末日1,734―2.8094―8月末日1,703―2.7868―9月末日1,754―2.8840―

2025/12/05 9:04

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,756,005,888	円
Ⅱ 負債総額	1,083,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,754,922,091	円
Ⅳ 発行済口数	608,510,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8840	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,756,005,888円Ⅱ 負債総額1,083,797円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,754,922,091円Ⅳ 発行済口数608,510,269口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8840円

2025/12/05 9:04

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年9月6日から翌年9月5日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/12/05 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2019年 1月29日～2019年 9月 5日	38,911,018	5,400,014
第2期	2019年 9月 6日～2020年 9月 7日	165,786,259	56,982,688
第3期	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	623,318,654	235,778,289
第4期	2021年 9月 7日～2022年 9月 5日	516,451,628	339,325,504
第5期	2022年 9月 6日～2023年 9月 5日	226,460,119	235,384,748
第6期	2023年 9月 6日～2024年 9月 5日	184,983,932	208,840,035
第7期	2024年 9月 6日～2025年 9月 5日	97,793,506	160,813,015

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2019年 1月29日～2019年 9月 5日38,911,0185,400,014第2期2019年 9月 6日～2020年 9月 7日165,786,25956,982,688第3期2020年 9月 8日～2021年 9月 6日623,318,654235,778,289第4期2021年 9月 7日～2022年 9月 5日516,451,628339,325,504第5期2022年 9月 6日～2023年 9月 5日226,460,119235,384,748第6期2023年 9月 6日～2024年 9月 5日184,983,932208,840,035第7期2024年 9月 6日～2025年 9月 5日97,793,506160,813,015e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。