有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/06-2025/09/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 9月 5日) | 35 | 35 | 1.0622 | 1.0622 |
| 第2計算期間末 | (2020年 9月 7日) | 171 | 171 | 1.2053 | 1.2053 |
| 第3計算期間末 | (2021年 9月 6日) | 880 | 880 | 1.6625 | 1.6625 |
| 第4計算期間末 | (2022年 9月 5日) | 1,203 | 1,203 | 1.7024 | 1.7024 |
| 第5計算期間末 | (2023年 9月 5日) | 1,454 | 1,454 | 2.0835 | 2.0835 |
| 第6計算期間末 | (2024年 9月 5日) | 1,653 | 1,653 | 2.4529 | 2.4529 |
| 第7計算期間末 | (2025年 9月 5日) | 1,702 | 1,702 | 2.7858 | 2.7858 |
| 2024年 9月末日 | 1,713 | ― | 2.5532 | ― | |
| 10月末日 | 1,781 | ― | 2.6936 | ― | |
| 11月末日 | 1,793 | ― | 2.7301 | ― | |
| 12月末日 | 1,786 | ― | 2.8077 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,775 | ― | 2.7673 | ― | |
| 2月末日 | 1,689 | ― | 2.6211 | ― | |
| 3月末日 | 1,585 | ― | 2.5025 | ― | |
| 4月末日 | 1,519 | ― | 2.3974 | ― | |
| 5月末日 | 1,650 | ― | 2.6002 | ― | |
| 6月末日 | 1,702 | ― | 2.6975 | ― | |
| 7月末日 | 1,734 | ― | 2.8094 | ― | |
| 8月末日 | 1,703 | ― | 2.7868 | ― | |
| 9月末日 | 1,754 | ― | 2.8840 | ― | |
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