有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月29日-令和1年9月5日)

【提出】
2019/12/05 9:11
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2019年 9月 5日)35351.06221.0622
2019年 1月末日10―1.0000―
2月末日15―1.0561―
3月末日17―1.0536―
4月末日22―1.1042―
5月末日24―1.0327―
6月末日28―1.0736―
7月末日31―1.0980―
8月末日33―1.0541―
9月末日37―1.0962―

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