有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月7日-令和4年9月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 9月 5日) | 35 | 35 | 1.0622 | 1.0622 |
| 第2計算期間末 | (2020年 9月 7日) | 171 | 171 | 1.2053 | 1.2053 |
| 第3計算期間末 | (2021年 9月 6日) | 880 | 880 | 1.6625 | 1.6625 |
| 第4計算期間末 | (2022年 9月 5日) | 1,203 | 1,203 | 1.7024 | 1.7024 |
| 2021年 9月末日 | 919 | ― | 1.6212 | ― | |
| 10月末日 | 1,020 | ― | 1.7611 | ― | |
| 11月末日 | 1,153 | ― | 1.7658 | ― | |
| 12月末日 | 1,221 | ― | 1.8152 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,067 | ― | 1.6189 | ― | |
| 2月末日 | 1,103 | ― | 1.6073 | ― | |
| 3月末日 | 1,234 | ― | 1.7809 | ― | |
| 4月末日 | 1,184 | ― | 1.6936 | ― | |
| 5月末日 | 1,183 | ― | 1.6612 | ― | |
| 6月末日 | 1,161 | ― | 1.6098 | ― | |
| 7月末日 | 1,225 | ― | 1.6877 | ― | |
| 8月末日 | 1,186 | ― | 1.6862 | ― | |
| 9月末日 | 1,117 | ― | 1.5918 | ― | |
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