有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 9月 5日) | 35 | 35 | 1.0622 | 1.0622 |
| 第2計算期間末 | (2020年 9月 7日) | 171 | 171 | 1.2053 | 1.2053 |
| 2019年 9月末日 | 37 | ― | 1.0962 | ― | |
| 10月末日 | 37 | ― | 1.1313 | ― | |
| 11月末日 | 47 | ― | 1.1708 | ― | |
| 12月末日 | 63 | ― | 1.2047 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 84 | ― | 1.1964 | ― | |
| 2月末日 | 100 | ― | 1.1379 | ― | |
| 3月末日 | 97 | ― | 0.9749 | ― | |
| 4月末日 | 112 | ― | 1.0577 | ― | |
| 5月末日 | 137 | ― | 1.1076 | ― | |
| 6月末日 | 147 | ― | 1.1159 | ― | |
| 7月末日 | 155 | ― | 1.1509 | ― | |
| 8月末日 | 173 | ― | 1.2331 | ― | |
| 9月末日 | 178 | ― | 1.2030 | ― | |
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