半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/06-2024/09/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 9月 5日) | 35 | 35 | 1.0622 | 1.0622 |
| 第2計算期間末 | (2020年 9月 7日) | 171 | 171 | 1.2053 | 1.2053 |
| 第3計算期間末 | (2021年 9月 6日) | 880 | 880 | 1.6625 | 1.6625 |
| 第4計算期間末 | (2022年 9月 5日) | 1,203 | 1,203 | 1.7024 | 1.7024 |
| 第5計算期間末 | (2023年 9月 5日) | 1,454 | 1,454 | 2.0835 | 2.0835 |
| 2023年 3月末日 | 1,216 | ― | 1.7297 | ― | |
| 4月末日 | 1,215 | ― | 1.7391 | ― | |
| 5月末日 | 1,296 | ― | 1.8661 | ― | |
| 6月末日 | 1,399 | ― | 2.0125 | ― | |
| 7月末日 | 1,419 | ― | 2.0467 | ― | |
| 8月末日 | 1,451 | ― | 2.0822 | ― | |
| 9月末日 | 1,444 | ― | 2.0168 | ― | |
| 10月末日 | 1,387 | ― | 1.9198 | ― | |
| 11月末日 | 1,508 | ― | 2.1132 | ― | |
| 12月末日 | 1,507 | ― | 2.1567 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,593 | ― | 2.2799 | ― | |
| 2月末日 | 1,680 | ― | 2.4093 | ― | |
| 3月末日 | 1,715 | ― | 2.4957 | ― | |
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