有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 9月 5日) | 35 | 35 | 1.0622 | 1.0622 |
| 第2計算期間末 | (2020年 9月 7日) | 171 | 171 | 1.2053 | 1.2053 |
| 第3計算期間末 | (2021年 9月 6日) | 880 | 880 | 1.6625 | 1.6625 |
| 2020年 9月末日 | 178 | ― | 1.2030 | ― | |
| 10月末日 | 175 | ― | 1.1578 | ― | |
| 11月末日 | 274 | ― | 1.2944 | ― | |
| 12月末日 | 310 | ― | 1.3259 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 315 | ― | 1.3705 | ― | |
| 2月末日 | 400 | ― | 1.3990 | ― | |
| 3月末日 | 466 | ― | 1.4656 | ― | |
| 4月末日 | 459 | ― | 1.5121 | ― | |
| 5月末日 | 518 | ― | 1.5433 | ― | |
| 6月末日 | 636 | ― | 1.5857 | ― | |
| 7月末日 | 709 | ― | 1.6053 | ― | |
| 8月末日 | 844 | ― | 1.6533 | ― | |
| 9月末日 | 919 | ― | 1.6212 | ― | |
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