世界フード関連株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 91,391,905 |
| コール・ローン | 90,176,850 |
| 株式 | 3,880,287,033 |
| 派生商品評価勘定 | 382 |
| 未収入金 | 24,262,678 |
| 未収配当金 | 3,894,473 |
| 流動資産計 | 4,090,013,321 |
| 資産の部合計 | 4,090,013,321 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 675 |
| 未払金 | 20,414,887 |
| 未払解約金 | 40,073,886 |
| 未払受託者報酬 | 444,041 |
| 未払委託者報酬 | 24,422,431 |
| 未払利息 | 173 |
| その他未払費用 | 44,345 |
| 流動負債計 | 85,400,438 |
| 負債の部合計 | 85,400,438 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,648,020,670 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 356,592,213 |
| 元本等合計 | 4,004,612,883 |
| 純資産の部合計 | 4,004,612,883 |
| 負債・純資産合計 | 4,090,013,321 |
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