世界フード関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 67,911,332 | 42,428,037 |
| コール・ローン | 45,268,321 | 108,978,434 |
| 株式 | 3,353,253,165 | 3,232,293,142 |
| 未収入金 | 20,688,518 | 4,840,897 |
| 未収配当金 | 3,343,027 | 1,436,500 |
| 流動資産計 | 3,490,464,363 | 3,389,977,010 |
| 資産の部合計 | 3,490,464,363 | 3,389,977,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 30,636 | 1,235 |
| 未払金 | － | 18,208,746 |
| 未払解約金 | 47,790,980 | 8,142,323 |
| 未払受託者報酬 | 616,866 | 496,797 |
| 未払委託者報酬 | 33,927,541 | 27,323,527 |
| 未払利息 | 27 | 103 |
| その他未払費用 | 61,626 | 49,619 |
| 流動負債計 | 82,427,676 | 54,222,350 |
| 負債の部合計 | 82,427,676 | 54,222,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,010,548,401 | 3,188,767,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,488,286 | 146,987,476 |
| （分配準備積立金） | 225,311,211 | 212,178,038 |
| 元本等合計 | 3,408,036,687 | 3,335,754,660 |
| 純資産の部合計 | 3,408,036,687 | 3,335,754,660 |
| 負債・純資産合計 | 3,490,464,363 | 3,389,977,010 |
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