世界フード関連株式オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期
個別
- 2020年1月27日
- 2億2531万
- 2021年1月26日 +126.66%
- 5億1068万
- 2022年1月26日 +57.13%
- 8億246万
- 2023年1月26日 -9.91%
- 7億2295万
- 2024年1月26日 +41.56%
- 10億2344万
- 2025年1月27日 +41.45%
- 14億4769万
- 2026年1月26日 -8.05%
- 13億3121万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2026/04/23 9:00
(1)定款の変更 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2026/04/23 9:00
(a)ファンドの繰上償還条項 - #3 その他の手数料等（連結）
- ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2026/04/23 9:00
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2026/04/23 9:00
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2026/04/23 9:00
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み（連結）
- (3)【ファンドの仕組み】2026/04/23 9:00
- #7 ファンドの沿革（連結）
- (2)【ファンドの沿革】2026/04/23 9:00
- #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2026/04/23 9:00
◆世界各国(新興国を含みます。)の食料関連企業の株式(DR(預託証書)※を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 - #9 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/23 9:00
- #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2【事業の内容及び営業の概況】2026/04/23 9:00
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。 - #11 保管（連結）
- 【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/04/23 9:00 - #12 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/04/23 9:00
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 - #13 信託期間（連結）
- 【信託期間】
2029年1月26日までとします(2019年1月31日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/04/23 9:00 - #14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/23 9:00
- #15 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/04/23 9:00
e border="0">計算期間 1口当たりの分配金 第1計算期間 2019年 1月31日～2020年 1月27日 0.0000円 第2計算期間 2020年 1月28日～2021年 1月26日 0.0000円 第3計算期間 2021年 1月27日～2022年 1月26日 0.0000円 第4計算期間 2022年 1月27日～2023年 1月26日 0.0000円 第5計算期間 2023年 1月27日～2024年 1月26日 0.0000円 第6計算期間 2024年 1月27日～2025年 1月27日 0.0000円 第7計算期間 2025年 1月28日～2026年 1月26日 0.0000円 計算期間 1口当たりの分配金 第1計算期間 2019年 1月31日～2020年 1月27日 0.0000円 第2計算期間 2020年 1月28日～2021年 1月26日 0.0000円 第3計算期間 2021年 1月27日～2022年 1月26日 0.0000円 第4計算期間 2022年 1月27日～2023年 1月26日 0.0000円 第5計算期間 2023年 1月27日～2024年 1月26日 0.0000円 第6計算期間 2024年 1月27日～2025年 1月27日 0.0000円 第7計算期間 2025年 1月28日～2026年 1月26日 0.0000円 - #16 分配方針（連結）
- 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/23 9:00
- #17 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/23 9:00
- #18 参考情報（連結）
- 第3【参考情報】2026/04/23 9:00
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2025年 4月24日 有価証券届出書 2025年 4月24日 有価証券報告書 2025年10月23日 有価証券届出書の訂正届出書 2025年10月23日 半期報告書 - #19 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/04/23 9:00
e border="0">計算期間 収益率 第1計算期間 2019年 1月31日～2020年 1月27日 13.2% 第2計算期間 2020年 1月28日～2021年 1月26日 8.9% 第3計算期間 2021年 1月27日～2022年 1月26日 16.5% 第4計算期間 2022年 1月27日～2023年 1月26日 0.2% 第5計算期間 2023年 1月27日～2024年 1月26日 7.1% 第6計算期間 2024年 1月27日～2025年 1月27日 11.0% 第7計算期間 2025年 1月28日～2026年 1月26日 2.5% 計算期間 収益率 第1計算期間 2019年 1月31日～2020年 1月27日 13.2% 第2計算期間 2020年 1月28日～2021年 1月26日 8.9% 第3計算期間 2021年 1月27日～2022年 1月26日 16.5% 第4計算期間 2022年 1月27日～2023年 1月26日 0.2% 第5計算期間 2023年 1月27日～2024年 1月26日 7.1% 第6計算期間 2024年 1月27日～2025年 1月27日 11.0% 第7計算期間 2025年 1月28日～2026年 1月26日 2.5% ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 - #20 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/04/23 9:00 - #21 委託会社等の概況（連結）
- 1【委託会社等の概況】2026/04/23 9:00
(1)資本金の額 - #22 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/23 9:00 - #23 投資リスク（連結）
- 3【投資リスク】2026/04/23 9:00
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 - #24 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/23 9:00 - #25 投資制限（連結）
- 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)2026/04/23 9:00
・株式への投資割合には制限を設けません。 - #26 投資対象（連結）
- 投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限 ④及び⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの2026/04/23 9:00 - #27 投資方針（連結）
- (1)【投資方針】2026/04/23 9:00
◆農業、水関連などの食料生産関連から、食品製造や飲料製造などの食料加工関連、食品小売りや外食などの食料提供関連までの食料関連企業の株式に幅広く投資を行ないます。 - #28 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 簿価単価(円) 簿価金額(円) 評価単価(円) 評価金額(円) 投資比率(%) 1 ドイツ 株式 GEA GROUP AG 機械 20,216 11,130.30 225,010,165 11,966.68 241,918,443 4.17 2 イギリス 株式 UNILEVER PLC パーソナルケア用品 19,600 10,220.72 200,326,174 11,265.06 220,795,358 3.80 3 オランダ 株式 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 生活必需品流通・小売り 26,457 6,053.19 160,149,317 7,532.94 199,299,089 3.43 4 アメリカ 株式 SYSCO CORP 生活必需品流通・小売り 13,174 11,874.28 156,431,766 13,885.78 182,931,361 3.15 5 フランス 株式 DANONE 食品 13,228 12,415.20 164,228,303 13,363.71 176,775,209 3.04 6 アメリカ 株式 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD 陸上運輸 13,000 11,347.64 147,519,350 13,574.16 176,464,174 3.04 7 アメリカ 株式 PENTAIR PLC 機械 10,031 16,757.36 168,093,133 15,649.55 156,980,700 2.70 8 アイルランド 株式 KERRY GROUP PLC-A 食品 11,150 13,336.14 148,697,972 13,556.72 151,157,484 2.60 9 イギリス 株式 SAINSBURY 生活必需品流通・小売り 201,242 657.70 132,358,252 741.33 149,188,469 2.57 10 イギリス 株式 COMPASS GROUP PLC ホテル・レストラン・レジャー 31,109 4,704.81 146,361,956 4,734.22 147,277,127 2.53 11 アメリカ 株式 KROGER CO 生活必需品流通・小売り 13,834 10,010.79 138,489,304 10,467.31 144,804,847 2.49 12 アメリカ 株式 CROWN HOLDINGS INC 容器・包装 7,898 16,191.77 127,882,640 17,974.24 141,960,560 2.44 13 イギリス 株式 HALEON PLC 医薬品 163,302 796.39 130,052,521 828.33 135,268,347 2.33 14 日本 株式 クボタ 機械 41,200 2,403.27 99,014,765 3,176.00 130,851,200 2.25 15 ノルウェー 株式 MOWI ASA 食品 35,730 3,444.67 123,078,130 3,653.43 130,537,411 2.25 16 アメリカ 株式 NUTRIEN LTD 化学 11,413 11,043.81 126,043,035 11,394.38 130,044,119 2.24 17 アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ライフサイエンス・ツール/サービス 1,470 97,533.94 143,374,897 81,039.89 119,128,649 2.05 18 カナダ 株式 LOBLAW COMPANIES LTD 生活必需品流通・小売り 15,100 7,170.51 108,274,767 7,301.48 110,252,467 1.90 19 日本 株式 栗田工業 機械 12,400 7,234.00 89,701,600 8,713.00 108,041,200 1.86 20 デンマーク 株式 NOVONESIS (NOVOZYMES) B 化学 11,133 9,940.85 110,671,594 9,151.19 101,880,309 1.75 21 アメリカ 株式 ABBOTT LABORATORIES ヘルスケア機器・用品 5,616 16,737.11 93,995,611 18,114.47 101,730,867 1.75 22 オーストリア 株式 ANDRITZ AG 機械 7,268 13,198.27 95,925,070 13,556.72 98,530,277 1.69 23 スイス 株式 SGS SA-REG 専門サービス 4,709 19,046.18 89,688,491 19,348.21 91,110,760 1.57 24 オーストラリア 株式 BRAMBLES LTD 商業サービス・用品 32,579 2,540.25 82,758,879 2,755.90 89,784,557 1.54 25 日本 株式 東洋水産 食料品 7,300 11,147.82 81,379,114 12,295.00 89,753,500 1.54 26 フランス 株式 VEOLIA ENVIRONNEMENT 総合公益事業 13,655 5,560.55 75,929,378 6,512.74 88,931,500 1.53 27 日本 株式 サントリー食品インターナショナル 食料品 18,000 5,002.00 90,036,000 4,917.00 88,506,000 1.52 28 アメリカ 株式 PACKAGING CORP OF AMERICA 容器・包装 2,275 35,118.01 79,893,487 36,121.43 82,176,259 1.41 29 ドイツ 株式 SYMRISE AG 化学 5,622 13,341.65 75,006,788 14,080.61 79,161,201 1.36 30 アメリカ 株式 SMURFIT WESTROCK PLC 容器・包装 10,461 6,824.47 71,390,864 7,240.49 75,742,773 1.30 順位 国/2026/04/23 9:00 - #29 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2026/04/23 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 456,895,900 7.87 アメリカ 2,213,562,159 38.16 カナダ 110,252,467 1.90 ドイツ 321,079,644 5.53 フランス 289,199,364 4.98 オランダ 199,299,089 3.43 オーストリア 98,530,277 1.69 フィンランド 57,847,944 0.99 アイルランド 197,164,000 3.39 ポルトガル 45,827,297 0.79 スイス 57,128,785 0.98 イギリス 890,400,955 15.35 スイス 91,110,760 1.57 ノルウェー 159,737,117 2.75 デンマーク 101,880,309 1.75 オーストラリア 89,784,557 1.54 香港 31,924,490 0.55 小計 5,411,625,114 93.29 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 388,959,140 6.70 合計(純資産総額) 5,800,584,254 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 456,895,900 7.87 アメリカ 2,213,562,159 38.16 カナダ 110,252,467 1.90 ドイツ 321,079,644 5.53 フランス 289,199,364 4.98 オランダ 199,299,089 3.43 オーストリア 98,530,277 1.69 フィンランド 57,847,944 0.99 アイルランド 197,164,000 3.39 ポルトガル 45,827,297 0.79 スイス 57,128,785 0.98 イギリス 890,400,955 15.35 スイス 91,110,760 1.57 ノルウェー 159,737,117 2.75 デンマーク 101,880,309 1.75 オーストラリア 89,784,557 1.54 香港 31,924,490 0.55 小計 5,411,625,114 93.29 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 388,959,140 6.70 合計(純資産総額) 5,800,584,254 100.00 - #30 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/04/23 9:00- #31 換金（解約）手続等（連結）
- 解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/04/23 9:00- #32 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/23 9:00
第6期自 2024年 1月27日至 2025年 1月27日 第7期自 2025年 1月28日至 2026年 1月26日 営業収益 受取配当金 161,968,577 143,619,722 受取利息 6,861,440 5,547,871 有価証券売買等損益 471,963,089 △233,892,606 為替差損益 209,951,007 320,364,732 その他収益 4,631 2,614 営業収益合計 850,748,744 235,642,333 営業費用 支払利息 519 - 受託者報酬 2,225,524 1,942,986 委託者報酬 122,403,912 106,864,084 その他費用 4,183,191 3,563,889 営業費用合計 128,813,146 112,370,959 営業利益又は営業損失(△) 721,935,598 123,271,374 経常利益又は経常損失(△) 721,935,598 123,271,374 当期純利益又は当期純損失(△) 721,935,598 123,271,374 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 101,535,255 △11,870,662 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,449,746,149 2,662,424,278 剰余金増加額又は欠損金減少額 71,158,852 38,695,288 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 71,158,852 38,695,288 剰余金減少額又は欠損金増加額 478,881,066 469,630,333 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 478,881,066 469,630,333 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,662,424,278 2,366,631,269 - #33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2026/04/23 9:00
- #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】2026/04/23 9:00
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)- #35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
◇ 貸借対照表関係
e>前事業年度末(2024年3月31日) 当事業年度末(2025年3月31日) 前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末2026/04/23 9:00 - #36 注記表（連結）
(3)【注記表】2026/04/23 9:00
- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2026/04/23 9:00- #38 申込（販売）手続等（連結）
1【申込(販売)手続等】2026/04/23 9:00
(1)受益権の募集- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/04/23 9:00
e border="0">2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2020年 1月27日) 3,408 3,408 1.1320 1.1320 第2計算期間 (2021年 1月26日) 3,739 3,739 1.2324 1.2324 第3計算期間 (2022年 1月26日) 6,203 6,203 1.4352 1.4352 第4計算期間 (2023年 1月26日) 7,290 7,290 1.4387 1.4387 第5計算期間 (2024年 1月26日) 6,981 6,981 1.5405 1.5405 第6計算期間 (2025年 1月27日) 6,413 6,413 1.7099 1.7099 第7計算期間 (2026年 1月26日) 5,507 5,507 1.7535 1.7535 2025年 2月末日 6,130 ― 1.6558 ― 3月末日 6,079 ― 1.6511 ― 4月末日 5,873 ― 1.6220 ― 5月末日 6,140 ― 1.7041 ― 6月末日 6,093 ― 1.7054 ― 7月末日 5,995 ― 1.6994 ― 8月末日 5,857 ― 1.6806 ― 9月末日 5,663 ― 1.6556 ― 10月末日 5,686 ― 1.6978 ― 11月末日 5,647 ― 1.7240 ― 12月末日 5,546 ― 1.7418 ― 2026年 1月末日 5,479 ― 1.7487 ― 2月末日 5,800 ― 1.8694 ― 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2020年 1月27日) 3,408 3,408 1.1320 1.1320 第2計算期間 (2021年 1月26日) 3,739 3,739 1.2324 1.2324 第3計算期間 (2022年 1月26日) 6,203 6,203 1.4352 1.4352 第4計算期間 (2023年 1月26日) 7,290 7,290 1.4387 1.4387 第5計算期間 (2024年 1月26日) 6,981 6,981 1.5405 1.5405 第6計算期間 (2025年 1月27日) 6,413 6,413 1.7099 1.7099 第7計算期間 (2026年 1月26日) 5,507 5,507 1.7535 1.7535 2025年 2月末日 6,130 ― 1.6558 ― 3月末日 6,079 ― 1.6511 ― 4月末日 5,873 ― 1.6220 ― 5月末日 6,140 ― 1.7041 ― 6月末日 6,093 ― 1.7054 ― 7月末日 5,995 ― 1.6994 ― 8月末日 5,857 ― 1.6806 ― 9月末日 5,663 ― 1.6556 ― 10月末日 5,686 ― 1.6978 ― 11月末日 5,647 ― 1.7240 ― 12月末日 5,546 ― 1.7418 ― 2026年 1月末日 5,479 ― 1.7487 ― 2月末日 5,800 ― 1.8694 ― - #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2026/04/23 9:00
e border="0">2026年2月27日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,814,513,341 円 Ⅱ 負債総額 13,929,087 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,800,584,254 円 Ⅳ 発行済口数 3,102,832,970 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8694 円 Ⅰ 資産総額 5,814,513,341 円 Ⅱ 負債総額 13,929,087 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,800,584,254 円 Ⅳ 発行済口数 3,102,832,970 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8694 円 - #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/04/23 9:00- #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2026/04/23 9:00
e border="0">計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数 第1計算期間 2019年 1月31日～2020年 1月27日 4,763,491,125 1,752,942,724 3,010,548,401 第2計算期間 2020年 1月28日～2021年 1月26日 783,797,631 759,939,227 3,034,406,805 第3計算期間 2021年 1月27日～2022年 1月26日 2,505,263,619 1,217,180,488 4,322,489,936 第4計算期間 2022年 1月27日～2023年 1月26日 1,264,175,881 519,248,361 5,067,417,456 第5計算期間 2023年 1月27日～2024年 1月26日 392,438,057 927,741,885 4,532,113,628 第6計算期間 2024年 1月27日～2025年 1月27日 107,527,296 888,990,828 3,750,650,096 第7計算期間 2025年 1月28日～2026年 1月26日 56,318,916 665,920,059 3,141,048,953 計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数 第1計算期間 2019年 1月31日～2020年 1月27日 4,763,491,125 1,752,942,724 3,010,548,401 第2計算期間 2020年 1月28日～2021年 1月26日 783,797,631 759,939,227 3,034,406,805 第3計算期間 2021年 1月27日～2022年 1月26日 2,505,263,619 1,217,180,488 4,322,489,936 第4計算期間 2022年 1月27日～2023年 1月26日 1,264,175,881 519,248,361 5,067,417,456 第5計算期間 2023年 1月27日～2024年 1月26日 392,438,057 927,741,885 4,532,113,628 第6計算期間 2024年 1月27日～2025年 1月27日 107,527,296 888,990,828 3,750,650,096 第7計算期間 2025年 1月28日～2026年 1月26日 56,318,916 665,920,059 3,141,048,953 ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 - #43 課税上の取扱い（連結）
(5)【課税上の取扱い】2026/04/23 9:00
課税上は、株式投資信託として取扱われます。- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2026/04/23 9:00
- #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2026/04/23 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。- #46 運用体制（連結）
(3)【運用体制】2026/04/23 9:00
ファンドの運用体制は以下の通りです。- #47 運用状況（連結）
5【運用状況】2026/04/23 9:00
以下は2026年2月27日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表2026/04/23 9:00 - #49 （参考情報）運用実績（連結）
≪参考情報≫2026/04/23 9:00
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
