有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)

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【提出】
2026/04/23 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額5,814,513,341円
Ⅱ 負債総額13,929,087円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,800,584,254円
Ⅳ 発行済口数3,102,832,970口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8694円

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